用友T+13.0操作手册之期末结账处理

 用友T+常见问题 |  2020-02-26
用友T+13.0软件期末结账处理
 
    期末处理,就是把当前会计期间的期末数据结转到下个期间,作为下个期间的期初
数据,并对当前会计期间的数据进行封存。

    期末处理分为业务结账财务结账

用友T+13.0期末结账

3.9.1 业务结账

?  业务结账只能按会计期间依次进行,取消业务结账只能按会计期间反向依次进行。
只有一个期间完成业务结账后,才能进行下一期间的处理操作。

?  业务结账不限制每个期末必须处理,但如果已经连续三个期间没有进行业务结账,
则要强制用户执行业务结账,在每个系统都要对此期限进行判断,一旦三个期间没
有业务结账,则在用户使用业务模块编制单据时,单据日期不能录入超过三个未业
务结账期间以后的日期,并提示用户必须进行业务结账。

?  当一个年度的最后一个期间被业务结账以后,判断被业务结账的年度后面是否有后
续年度的会计期间,如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间;
如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复业务结账以后,不对会计期间的年
度进行判断即不会删除最后年度的会计期间。

?  已经业务结账的会计期间除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单
外的业务都不允许做了。

?  业务结账前除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单外,其他单据
必须生效,才可以进行业务结账。

?  业务结账功能与本产品的功能存在互斥。

3.9.2 财务结账

?  财务结账不限制每个期末必须处理。
财务结账只能按会计期间依次进行,取消财务结账只能按会计期间反向依次进行。
只有一个期间完成期末结账后,才能进行下一期间的处理操作。

?  当一个年度的最后一个期间被财务结账以后,判断被财务结账的年度后面是否有下
个年度的会计期间,如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间;
如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复期末结账以后,不对会计期间的年
度进行判断即不会删除下个年度的会计期间。

?  财务结账和取消财务结账只能有财务结账权限的人进行。

?  当购销功能和出纳管理同时启用的时候,现金银行的全部业务通过财务结账进行处
理;只有购销功能启用的时候,往来现金的业务通过业务结账进行处理;只有出纳
管理启用的时候,出纳管理的业务通过财务结账进行处理。

?  执行本期间出纳结账,检查单据是否审核、与总账对账是否一致。

?  出纳结账完成后,执行总账对账操作,若对账有错误,可以查看和打印错误列表。

?  生成总账月度工作报告,包含损益类科目余额结转情况,本期间试算平衡情况、对
账情况、凭证张数及分录数。如果月度工作报告中试算不平衡或对账不平,不能完
成财务期末结账。

?  结账期间存在尚未计提折旧的月、没有折旧清单的不能结帐;已结账期间卡片、变
动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧/摊销清单、盘点单:只能查看,不能
增删改

?  当对会计年度最后一个期间进行期末处理时,除了对本期间进行期末结账外,还会
做年度结转。即生成下一年度会计科目、结转本年余额到下年的期初。