用友U8月末结账须知

用友U8常见问题 | 2021-11-15

软件：用友

型号:U8
内容：月末结账须知—存货核算

存货核算结账与其他模块不同的是，结账前，先进行“期末处理”把所有仓库或存货处理完毕后，再进行“月末结账”，才算完结，一起来看看吧！

进行“期末处理”时尚有未记账的单据，是否继续？

当前月份发现单据未记账时，此时只作为提醒，不做严格要求，可以根据实际业务处理哦！不管是跨月或跨年都不限制哦！

用友U8期末处理

解决方案：可进入存货核算-流水账中包含单据选择“未记账单据”，单据日期选择1.1-12.31，查询未记账单据，核查后再根据实际业务进行正常单据记账啦！

尚有未记账的调整单…

调整单一般有系统和手工做的，系统调整单默认是自动记账的，当碰到提示调整单未记账的话，日常月份不会校验，但12月注意了，不记账就不能期末处理哦！

解决方案：进入正常单据记账中对调整单记账即可；如不记账可以删除调整单，年结后到新年度调整。

尚有已全部暂估报销的单据未处理…

日常业务中存在这类情况“已全部暂估报销的单据”是对于已暂估业务在当前月份报销了，未完成最后的“结算成本处理”操作导致；如不处理，日常月份不限制，但12月份将无法期末处理。

解决方案：此处指入库单已经和发票结算，但未做结算成本处理，此业务12月份是强制要求处理完毕；可在存货模块做结算成本处理中操作；如不处理，可删除结算单，本期不报销时无需处理。

期末处理都做好了，看看我们的劳动成果，是不是很粉开心~~

所有仓库和存货都已经从“未期末处理”转换到“已经期末处理”，完美搞定！

进行“期末结账”时，尚有未整单记账的单据，不能进行…

此时问题来了，在期末处理时提示过“未记账单据”问题，那么，此处单据未记账，说的是“整单”没

有完全记账的意思，就是部分行记账了，此问题日常月份没关系，但12月不处理完毕，将不能结账。

解决方案：一张单据有多行记录，需整单记账（或整单均不记账）12月份才可以结账；该记录可以在

结账界面的月结检查中查询明细记录，根据实际业务做后续处理。

尚有单据未生成凭证，…….

12月结账提示有未生成凭证的单据，12月份结账后无法再制单

单据记账为是搞定了，那么单据是否要完成制单问题呢？日常月份不制单，我们了解的是可以下月制单，但会影响当期对账；不过，12月份结账需注意，此时不在可以跨年制单了，需慎重考虑不制单的情况哦！系统不会强制要求，但需注意跨年不能在制单啦！

注意：该提示不严格控制，点击不制单也可结账，但存货12月未生成凭证的记录不能结转到下年度制单，所以12月不生成凭证，单据记录会结转到次年作为存货期初，但总账中无对应科目数据，会造成存货和总账次年期初对账不平。

以上讲解基本完毕！一路劈荆斩刺，终于看到胜利的曙光了，轻轻点一下结账按钮，完美搞定！