用友U8 合并报表的在线应用模式是：
编制合并报表的分析公司操作员在服务器设置报表参数后，系统既支持所有与合并报表相关的人员在线完成所有的编制工作环节的方式，也支持离线采集数据的方式。
在此应用模式下，合并报表中个别报表与内部交易数据，既可以是利用网络（支持电话拨号上网方式）完成报表数据的逻辑下发与上报；也可以是以 UFO 为离线端，
离线采集数据后，在线传输或磁盘传报。
操作流程
第一步 系统初始
1. 产品安装及基础设置，详细操作请先参阅《系统管理手册》。
1）建立集团账套：在 U8【系统管理】建立集团账套，集团账套必须到服务器上以 admin 的身份登陆建立。
2) 设立实体公司：选择【用友 ERP-U8】-【企业应用平台】－【基础档案】－【集团目录】对账套所属集团的实体公司进行设定。
3) 设立权限：权限包括功能权限、数据权限两类。
? 设立功能权限：进入【用友 ERP-U8】-【系统服务】－【系统管理】进行
用户及功能权限的设置。
? 设立数据权限：选择【用友 ERP-U8】-【企业应用平台】－【数据权限】
对用户进行可操作公司的数据权限设置。
注意
? 在合并报表系统中，系统管理这里的设置只是功能权限的一部分，它还将同分析公司、非分析
公司的功能权限相结合，共同组成合并报表系统中完整的功能权限控制。
2. 登录合并报表系统：选择【用友 ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】，输入用户信息登录系统，要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由
母公司和子公司共同完成。在本系统中，集团本部母公司的角色由分析公司担任，其他公司角色由非分析公司担任。
? 如果采用的是完全集中式生成合并报表的方式，那么分析公司与非分析公司始终使用的是同一套系统，非分析公司没有自己的数据。
? 如果采用的不是完全集中式生成合并报表的方式，那么非分析公司可以用UFO 为离线端，离线录入个别报表、内部交易数据后，在线传输或磁盘传报给分析公司。
以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐 级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。
以下步骤中，分析公司有对应权限的操作员登录时可以操作所有功能；在合并报表系统集团树上始终处于末级节点的非分析公司只具有填报、对账的功能，逐 级合并中如果在集团树上处于不是末级节点的非分析公司，即是一个公司分类时，这样的非分析公司还可以完成数据权限范围内的填报管理和合并功能。
第二步 确定分析公司
3. 设置分析公司：先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数
据库关联。这时，用户在合并报表系统中的权限确定。
第三步 简易应用流程与方案
这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案，这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业
务的机构能够快速实施应用用友合并报表。
? 如果需要启用，则以后步骤中的 4.定义、启用合并科目 5.设计样表格式 11.合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系 的工作就不需要您定义了，系统
已经预置好了。关于更多说明，请阅"简易应用流程与方案"章节。
? 如果不需要启用，则您根据实际情况完成以后各步骤的工作。
第四步 确定数据采集格式
4. 定义、启用合并科目。
5. 设计样表格式。
6. 定义审核公式、取数函数。
7. 下发：将样表的审核级别控制和文字填报说明下发到内部各公司。
第五步 填报期报
8. 在线填报时：登录系统，选择操作公司，填报、审核、上报期报。填报样表时，只能输入显示为白色的单元格，如单元格显示为灰色，表明这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式，样表中已定义单元公式的，数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后，执行审核、上报。
9. 离线填报时：请阅”离线应用”章节。
第六步 合并、汇总、检索前的初始工作
10. 如果以后需要按公司分类统计和管理报表数据，请定义并且启用集团树。
11. 合并前的初始：定义工作底稿、定义抵销关系
12. 汇总前的初始：如果需要查询展开式汇总报表，请定义基础指标
13. 检索前的初始：定义基础指标、检索指标
第七步 编制合并报表
各公司数据上报完毕后，就可执行生成合并报表的相关操作。
14. 定义合并分类：合并分类是按集团树进行管理的，在一棵集团树中合并分类根
据实际需要设定，可以是一个或多个。
15. 新增合并实例：在合并分类中确定生成合并报表的会计期间，合并实例每期都
需新增。
16. 编制抵销分录：系统可以依据设定抵销关系自动生成，用户也可根据个别情况
手工编制。
17. 生成合并报表：系统将数据归集根据预定算法自动生成。
18. 数据查询：可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。
第八步 查询汇总表、检索表
各公司数据上报完毕后，分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。
初始应用技巧
为了帮助您理解合并报表系统，顺利得到正确的结果。以下就使用系统固定预置的
合并科目、定义样表公式、定义工作底稿及升级需要注意的问题做一些说明。
一、关于系统固定预置的合并科目在使用中需要注意的问题：
二、定义样表公式时应注意的问题
? 表间取数公式：通常一个样表中包括资产负债表、利润表、利润分配表。为了维护生成的这三张合并报表之间的平衡关系，在定义样表公式时必须定义
如下表间取数公式：利润分配表中的“净利润”项目取自利润表的“净利润”项目；资产负债表中的期末“未分配利润”项目取自利润分配表的“未分配利润”
项目。
? 表内计算公式：例如在资产负债表中，“流动资产合计” 是通过定义计算公式将货币资金等项目求和后取得结果的，它就是一个定义了表内计算公式的项目。
由于合并报表的业务特点，在进行工作底稿计算时，定义了表内计算公式的项目都需要参与到抵销数据的计算中去，所以请您一定要定义并认真检查这些公式的正确性，才能保证合并结果的正确。
三、定义工作底稿需要注意的问题
1. 在工作底稿中定义一些系统固定预置的涉及权益类抵销关系的合并科目时，系统将按照用户定义的情况完成两方面的工作：
? 第一：将按照所定义合并科目对应的报表中项目(单元位置)在自动生成权益类抵销分录时从个别报表中取数参与计算。例如，系统生成投资抵销分录时，
其中“股本”的抵销数据是这样计算出来的，先取子公司资产负债表中“股本”的期末值，然后乘以母公司对该子公司的等效持股比率，从而得到投资抵销分
录中“股本”的数值。
? 第二：将该合并科目生成的抵销分录汇总数据，按此定义的该合并科目与报表项目的对应关系去抵销冲减相应项目的汇总值，从而求得合并值。
以下合并科目是系统自动生成权益类抵销分录时，需要向个别报表采集数据的
3. 在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“净利润”科目，您必须将它定义在利润表中“净利润”项目上，而不要将其定义在利润分配表中“净利润”项目
2. 在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“未分配利润”科目，您必须将它定义在利润分配表中“未分配利润”项目上，而不要将其定义在资产负债表
中“未分配利润”项目上。资产负债表中的“未分配利润”项目，在定义工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“未分配利润”项目的方向必
须保持一致，即方向都定义为“贷”。
3. 在定义工作底稿时特别需要注意，系统固定预置的“净利润”科目，您必须将它定义在利润表中“净利润”项目上，而不要将其定义在利润分配表中“净利润”项目
上。利润分配表中的“净利润”项目，在定义工作底稿时，不需要与任何合并科目建立对应关系。另外，两个“净利润”项目的方向必须保持一致，即方向都定
义为“贷”。
四、升级注意事项
1. 如果您使用了合并报表系统，升级前请您仔细检查将要升级的集团账套中合并报表的每一个私有数据库都连接测试成功后，再运行升级程序，否则升级后将
影响合并报表系统的运行。造成合并报表中已经连接测试成功的私有数据库发生连接失败的原因是，您修改了私有数据库参数。
2. 升级成功后，合并报表会自动将分析公司停用。所以升级成功后，登录合并报表系统后应首先在“资源”—>“分析公司管理”节点将分析公司手工启用。手工启
用成功后，原来的“公司分类”节点将被“集团树”节点取代，并且原来定义的所有公司分类树都将被系统自动清空，但是原来所有已经生成的抵销分录、合并、汇总结果等都将按历史定义的公司范围保存着，并且可以查询。在“集团树”节点系统将按照历史已经存在的每一个合并分类自动生成一棵树。每棵树的名称为样表名称+合并分类名称，树的根节点公司为该合并分类中最后一次合并实例所定义的母公司，树的叶子节点为本合并分类中所有合并实例所包含的公司。并且在集团树节点，系统还自动将“企业应用平台”—>“基础档案”的集团目录中的所有分子公司组织成一棵“大合并树”。
建议：
? 如果升级用户的合并模式还是大合并，可以在系统升级时自动生成的“样表名称+合并分类名称”这样的集团树上继续以后期间的合并工作。但是，如果用户
需要使用逐级合并的模式，则应该根据需要建立新的多级次合并树来完成合并。
3. 登录合并报表时，一定要以最新一个会计年度注册登录合并报表系统，否则将导致错误。例如：将“XX 集团合并报表”这个集团账套在 U8“系统管理”中从 2006
年度结转到 2007 年度后，这时一定要在登录时选择 2007 年度，才能进行合并报表的相关操作。
4. 关于应用服务器与数据库服务器分离导致填报保存、合并出错的解决办法
? 导致此问题产生的系统配置环境：
a）Win2000P 或 Win2000S 都不会有此类问题
b）应用服务器和数据库安装在一台机器上，无论是什么系统也不会出问题
c）Win2000（P 或 S）上仅安装应用服务器或数据库服务器而另一个服务器系
统是 XP 或 2003Server，那么需要配置 XP 或 2003Server 的 DTC 服务
d）一台服务器的系统是 XP 而另一台服务器系统是 2003Server 时，两台机器
都需要配置 DTC 服务
? 如何配置 DTC 服务：
在 XP 或 2003Server 系统中进入‘控制面板’->‘管理工具’，打开‘组件服务’程
序，打开程序中左树上的‘组件服务’->‘计算机’，在‘我的电脑’上单击右键，
选择属性；然后在属性窗口中点击‘MSDTC’，在此页签窗口中点击左下角的按钮‘安全性配置...’，在弹出的新窗口中选择所有的复选框（在 XP 中还
要选择‘不要求进行验证’单选框），确认后，重新启动电脑即可。
注意
? 重启后需要等 5－10 分钟，保证 DTC 配置成功！另外，如果系统中有防火墙，请关闭，否则
会影响系统的正常运行！
